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中证500 & 恒生指数定投实验

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 今日

中证500指数:正常定投

恒生指数:正常定投


国内市场




最新经济数据显示,10月中国社会融资增量为6189亿元,前值22700亿元,去年同期为7373亿元。中国10月份新增人民币贷款6613亿元人民币,前值16900亿元,去年同期为6970亿元。中国10月M2同比增长8.4%,前值8.4%,去年同期8%。市场观点认为,从总量来看,金融数据不及预期,社融、信贷全面下滑,预示着经济下行压力加大。综合分析,经济的下行压力对股票市场有一定的影响,股票基金配置建议以大盘类基金为主,保持6成仓位为宜。其中,部分资金做长线配置,拿到牛市高点附近止盈,部分资金用目标止盈、估值止盈策略。



Wind数据显示,截止11月11日股票型ETF在四季度以来已经缩水168.19亿元,减少了500亿元。其中,以科技ETF、创业板50ETF、创业板ETF等ETF基金赎回为主。市场分析认为,年底前机构获利了结,对指数估值高的ETF进行赎回操作属于市场的投资行为。



近期重庆地区所有P2P网贷公司将被取缔,因重庆市没有一家机构完全合规并通过验收,所有的网贷业务都没有经过金融监管部门审批或备案。越来越多的省、市、地区清理整顿网贷市场,截止10月末,全国纳入实时监测的再运营机构数量已降至427家,比2018年末下降59%,今年P2P已经停业1200多家。识别远离P2P,刻不容缓。



此外,科创板新股破发率增加,破发率接近10%。市场分析认为,“破发”应是科创板实行市场化定价改革后的正常现象,说明市场更加理性了。截至11月12日,科创板上市公司平均市盈率63.81倍,估值水平高于创业板等其它主要指数。因此,投资科创板的基金短期暂不建议参与。



与此同时,港股市场打新近期也破发严重。香港局势加剧,目前没有看到缓和的迹象。周一恒生指数大跌2.62%,今日盘中跌幅一度超过2%。因为港股市场近期处于弱势回调趋势,配置恒生指数的基金保持正常定投即可,不宜激进买入,对于前期投入较多盈利较为客观的的投资者,可少量选择阶段性目标止盈策略,待短期调整完毕后再择时投入。


国外市场



昨日,美股主要指数齐创历史新高,标普500指数最高涨至3102.61点,纳斯达克指数最高涨至8514.84点,纳斯达克100指数最高也涨至8293.18点的历史新高。美国总统特朗普抨击美联储加息太快,降息太慢。分析认为,受中美贸易摩擦缓和影响,美股主要指数短期大概率继续保持强势格局。


实验组合表现



中证500:


昨日,中证500指数市盈率(PE-TTM)25.5倍(数据来源:Wind),市盈率水平位于合理估值区间,指数具备一定的储备收益,小实验正常定投。截至昨日我们已进行94期小实验,共经历了471个交易日。在这期间,实验组合收益跑赢对标指数的概率是98.94%,实验账户目前跑赢对标的中证500指数20.53个百分点,组合收益表现稳定。


恒生指数:


昨日,恒生指数市盈率(PE-TTM)9.7倍(数据来源:Wind),估值处于偏低水平。对于前期定投计划过于激进的投资者,建议减缓投资节奏,稳字当头,总体仓位控制在6成为宜。截至昨日我们已进行80期定投小实验,实验账户跑赢恒生指数16.39个百分点,收益表现稳定。


以下为数据详情



中证500定投收益率走势图

(点击图片可看大图)


中证500 & 恒生指数定投实验 基金 第1张

中证500小实验数据统计



(仅交易日更新)


中证500 & 恒生指数定投实验 基金 第2张

中证500 & 恒生指数定投实验 基金 第3张

中证500 & 恒生指数定投实验 基金 第4张

中证500 & 恒生指数定投实验 基金 第5张

中证500 & 恒生指数定投实验 基金 第6张

中证500 & 恒生指数定投实验 基金 第7张

中证500 & 恒生指数定投实验 基金 第8张

中证500 & 恒生指数定投实验 基金 第9张

中证500 & 恒生指数定投实验 基金 第10张

中证500 & 恒生指数定投实验 基金 第11张
中证500 & 恒生指数定投实验 基金 第12张中证500 & 恒生指数定投实验 基金 第13张

中证500 & 恒生指数定投实验 基金 第14张中证500 & 恒生指数定投实验 基金 第15张中证500 & 恒生指数定投实验 基金 第16张中证500 & 恒生指数定投实验 基金 第17张中证500 & 恒生指数定投实验 基金 第18张中证500 & 恒生指数定投实验 基金 第19张中证500 & 恒生指数定投实验 基金 第20张中证500 & 恒生指数定投实验 基金 第21张中证500 & 恒生指数定投实验 基金 第22张

中证500 & 恒生指数定投实验 基金 第23张



恒生小实验收益率走势图


(点击图片可看大图)


中证500 & 恒生指数定投实验 基金 第24张

恒生小实验数据统计



(仅交易日更新)


中证500 & 恒生指数定投实验 基金 第25张

中证500 & 恒生指数定投实验 基金 第26张

中证500 & 恒生指数定投实验 基金 第27张

中证500 & 恒生指数定投实验 基金 第28张

中证500 & 恒生指数定投实验 基金 第29张

中证500 & 恒生指数定投实验 基金 第30张

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